讓我們來看看快速掌握日內交易技巧的唯一捷徑。
模擬交易的要點
- 開始使用交易模擬器來提陞技能，無需冒真金白銀的風險。對於有抱負的交易者來說，這是至關重要的一步。
- 即時數據和快捷鍵是交易模擬器的必備功能。這些工具對於快速有效地做出決策至關重要。
- 認真看待模擬交易，培養自律性，減少情緒化決策。情緒自律是交易成功的關鍵。
我們這些日內交易員都是些缺乏耐心的人。畢竟，大多數投資人和基金經理人看到自己的股票一年上漲50%都會欣喜若狂。日內交易員已經習慣看到股票幾分鐘內上漲50%了。
問題是，大多數日內交易者在離開之前就已經充分錶現出對工作和結果的不耐煩。 初學者起跑器在你累積任何知識、技能或紀律之前，這種期望與經驗之間的不匹配是導致你迅速破產的絕佳原因。
合適的交易模擬器（“Sim”）有可能避免你的日內交易生涯迅速走向失敗。它允許你在不投入真金白銀的情況下進行交易，直到你證明自己不會真的冒風險為止。
什麼是好的交易模擬器？
說到交易模擬器，你有很多選擇，但它們肯定不盡相同。尋找四個關鍵特徵：
1. 即時數據至關重要。你可能認為所有程式都提供即時數據，但事實並非如此。有些程式使用歷史數據，有些則使用延遲數據。你需要能夠立即看到新聞、即時數據以及市場目前的反應，而不是20分鐘前的數據。即時數據對於做出明智的交易決策至關重要。
2. 你需要二級資料。大多數人熟悉的股票價格只顯示買入價和賣出價。二級數據更有用，因為它能顯示哪些交易所正在為特定數量的股票提供報價，以及報價價格是多少。這就好比模糊的快照和全彩膠卷之間的差別。 *二級數據能讓你更深入了解市場動態。 *
3. 模擬系統應允許使用鍵盤快速鍵。日常交易節奏極快，您需要習慣使用盡可能少的按鍵來執行命令。透過在模擬系統中熟悉這些快捷鍵，您以後就不太可能因為使用錯誤的命令而犯下重大錯誤。 *快捷鍵可以加快執行速度並降低出錯的可能性。 *
4. 模擬系統應該允許您匯出交易歷史記錄。您絕對需要這些數據，以便定期分析您的交易表現。這將幫助您從錯誤中學習，並隨著時間的推移不斷進步。稍後會詳細介紹。 *交易歷史分析是持續提升交易表現的關鍵。 *
模擬交易的三個小缺點
首先，當你進入一筆交易並在兩分鐘內虧損（或盈利）相當於你的抵押貸款金額時，你體驗到的情緒很難模擬。在模擬交易環境中，這至關重要的心理因素常常被忽略。
複製實際的市場流動性也很困難。例如，在模擬交易環境中，您可能下單購買100,000萬股，但在現實生活中，可能沒有那麼多的可用資金。在這種情況下，模擬交易可能會讓您相信自己可以賺到比實際更多的錢。 *註：實際市場流動性受多種因素影響，這些因素無法完全模擬。 *
同一股票在同一時間的表現會有所不同，具體取決於您的部位規模。因此，最好的方法是在模擬交易環境中練習，每次交易約100股。當您決定用真錢交易時，這是一個合適的交易規模。這種練習可以幫助您了解部位規模對價格走勢的影響。
最後，如果你的風格是市場勝利，而且是在模擬交易環境中，那麼吹噓自己的市場勝利可能很難。如果你花時間學習交易，未來會有很多機會可以炫耀。專注於持續學習和發展是長期交易成功的關鍵。
使用模擬交易帳戶的其他原因
- 成功的日內交易的基礎是自律。僅僅決定花一些時間在模擬交易帳戶上就是一種自律。模擬交易帳戶能讓你培養足夠的自律性，讓你能夠根據知識和經驗，而不是情緒來採取行動。
- 如果您真的想成為真正的日內交易員，而不是賭徒，那麼您需要一次掌握很多東西。模擬交易帳戶可以讓您習慣於閱讀圖表、吸收新聞並運用所學知識，所有這些都是透過大量資訊傳遞的。與大多數職業不同，您必須在幾分鐘或幾秒鐘內做出決策，而不是幾天或幾小時。戰鬥機飛行員也必須在幾秒鐘內做出決策，在有機會駕駛價值數百萬美元的飛機之前，他們已經在模擬交易模擬帳戶中投入了無數個小時。 *專家註：模擬交易模擬帳戶的訓練模擬了真實的市場壓力，幫助交易者培養自動反應能力*。
- 您可以嘗試不同的策略，而不必投入所有資金，並學會識別您最適合交易的股票行為類型。
- 每個日內交易者都會遭遇重大挫折或“損失”，這只是時間問題。模擬交易帳戶可以幫助您安然度過首次虧損，無需驚慌失措。您可以分析虧損原因，取得建議，並規劃後續走勢，避免過度壓力。 *專業提示：使用模擬交易帳戶分析虧損原因並制定風險管理策略。 *
記住這一點
您無需限制在模擬帳戶中交易一段時間，例如幾年甚至幾個月。只有當您能夠持續獲利並證明自己能夠勝任真實資金交易時，才可以過渡到真實資金交易。
當你使用模擬帳戶進行交易時——甚至之後使用真實資金交易時——如果你能堅持記錄交易日誌，並像偵探一樣分析你的交易歷史，就能縮短學習曲線：你當時做了一筆交易，觀察到了什麼模式？接下來發生了什麼事？你是否堅持了在特定點位賣出的計劃，還是被情緒左右，加倍投入？交易經驗並非在於一遍又一遍地犯同樣的錯誤；而是在於犯下各種不同的錯誤，然後意識到這些錯誤，並從中吸取教訓，下次如何改進。 *記住，分析你的交易歷史有助於識別你策略的優點和缺點。 *
電腦操作超快的玩家很快就會明白，日內交易沒有作弊碼。他們需要不斷重寫軟體，才能累積有效交易所需的知識、技能、紀律和習慣。這個過程需要時間。然而，我知道沒有比模擬帳戶更快的方法，讓你能夠持續獲得高於投資報酬率的日內交易收益。這絕對值得付出努力。
